)： 南方中债0-5年中高等级江苏省城投南方0-5年江

　　产的比例不低于基金资产更新） 80% 的 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资；不低于本基金非现 金基金资产的 80%个中标的指数成份券及其备选成份券的比例；5%的 现金或者到期日正在一年以内的当局债券每个来往日日终应该维系不低于基金资产净值 ， 存出担保金、应收申购款等个中现金不搜罗结算备付金、。年中上等级江苏省城投类债券指数本基金的标的指数为中债-0-5，心有限公司编造公布由中 债金融估值中，上市畅通的待偿期为 5年以下（搜罗 5年） 的城投类债券该指数因素券搜罗注册地正在江苏省 的刊行人正在境内公然辟行且。后答应基金投资其他种类如国法规矩或禁锢机构以，行 妥善顺序后基金打点人正在履，入投资范畴可能将其纳，规适 时合理地调理投资范畴并可依照届时有用的国法法。动式指数基金本基金为被，动态最优化的办法采用抽样复造和，选成份券中活动性较好的债券拣选标 的指数成份券和备，收益特色相像的资产组合构造与标的指数危险 ，指数的有用跟踪以告竣对标的。正在寻常墟市景况下首要投资政策 ，的日 均跟踪偏离度的绝对值不突出 0.2%力求本基金的净值延长率与功绩对比基准之间，不突出 2%年跟踪差错。跟踪偏离度和跟踪差错突出上述范畴如因指数 编造原则或其他要素导致，跟踪偏离度、跟踪差错进一步增加基金管 理人应选用合理程序避免。活期存款 功绩对比基准 利率(税后)*5% 本基金为债券型基金中债-0-5年中上等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行，而言普通，低于股 票型基金、混杂型基金其历久均匀危险和预期收益率，墟市基金高于钱币。基金为指数型基金危险收益特色 本，化的办法跟踪标的 指数的出现首要采用抽样复造和动态最优，表的债券墟市相像的 危险收益特色拥有与标的指数、以及标的指数所代。每年的净值延长率及与同期功绩对比基准的对比图更新）三、投资金基金涉及的费（二） 投资组合股产装备图表/区域装备图表（三） 自基金合同生效往后基金用

　　会改良、停牌、摘牌或违约标的指数确当前成份券能够，到场成为该指数的成份券以后也能够会有其它债券。数成份券之间并非齐备闭连本基金投资组合与闭连指，成份券调理时正在标的指数的南方0-5年江苏城投债C (008627，动性差等出处无法实时营业成份券存正在因为成份券停牌、违约或流，标的指数的跟踪水平从而影响本基金对。份券摘牌或违约时当标的指数的成，出而导致基金净值消浸本基金能够无法实时卖，踪差错增加等危险跟踪偏离度和跟。

　　资人供给营销音讯、资讯与增值任职投资人知悉并附和基金打点人可为投，选拔退订并可自决，书“基金份额持有人任职”章节详细的任职阐述详见招募阐述。

　　的周围大于基金资产净值（2）本基金持仓债券，基金资产净值动摇大于通俗盛开式债券型基金的危险能够因墟市利率动摇、信用利差蜕变等要素形成本。

　　投资以告竣跟踪标的指数本基金通过被动式指数化，取价原则和基金估值办法之间的差别等要素但因为基金用度、来往本钱、指数成份券，率与指数收益率存正在偏离能够形成本基金本质收益。

　　编造及公布至处理计划确按时期自指数编造机构停顿标的指数的，数音讯坚守基金份额持有人甜头优先法则维护基金投资运作基金打点人应根据指数编造机构供给的近来一个来往日的指，能导致指数出现与闭连墟市出现存正在差别该时期因为标的指数不再更新等出处可，资收益影响投)： 南方中债0-5年中高等级江苏省城投。

　　编造机构公布并打点和保卫本基金的标的指数由指数，种出处停顿对指数的打点和保卫改日指数编造机构能够因为各，起十个事务日向中国证监会陈述并提原故理计划本基金将依据基金合同的商定自该情状发作之日，数、转换运作式样如更调基金标的指，或者终止基金合一致与其他基金统一、，份额持有人大会举行表决并正在6个月内集中基金。标的指数、转换运作式样投资人将面对更调基金，者终止基金合一致危险与其他基金统一、或。

　　险：《基金合同》生效后（4）基金合同终止的风，0人或者基金资产净值低于公民币5000万元情状的不断50个事务日闪现基金份额持有人数目不满20，应该终止基金合同，份额持有人大会无需召开基金。

　　、幼心勤恳的法则打点和应用基金产业基金打点人遵守恪尽负担、诚恳信用，金必然盈余但不担保基，最低收益也不担保。

　　城投类债券指数证券投资基金(C类份额)基金产物原料概要(20250305更新南方0-5年江苏城投债C (008627): 南方中债0-5年中上等级江苏省)

　　类债券指数证券投资基金(C类份额)基金产物原料概要(20250305更新原题目:南方0-5年江苏城投债C : 南方中债0-5年中上等级江苏省城投)

　　）经中国证监会2019年11月20日证监许可〔2019〕2427号文注册召募南方中债0-5年中上等级江苏省城投类债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”。基金召募的注册中国证监会对本，和收益作出本质性推断或担保并不说明其对本基金的代价，本基金没有危险也不说明投资于。

　　闭的争议处理式样为仲裁与本基金/基金合同相。金合同相闭的齐备争议因本基金爆发的或与基，商未能处理的如经友爱协，国国际经济营业仲裁委员会仲裁任何一方均有权将争议提交中，为北京市仲裁场所。

　　、投资心思和来往轨造等种种要素的影响债券墟市代价受到经济要素、政事要素，益程度蜕变导致基金收，危险爆发。率弧线改动危险、再投资危险、债券回购危险、经济周期危险搜罗计谋危险、利率危险、信用危险、添置力危险、债券收益。

　　响本基金正在面对大周围赎回的景况下有能够由于无法变现形成活动性危险5、实践备用的活动性危险打点东西的情状、顺序及对投资者的潜正在影。活动性危险倘若闪现，基金托管人洽商基金打点人经与，公允对付的条件下正在确保投资者获得，动性危险打点东西可实践备用的流，活动性危险打点的辅帮程序举动特定情状下基金打点人，、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动订价以及中国证监会认定的其他程序搜罗但不限于延期管束巨额赎回申请、暂停继承赎回申请太平洋在线企业邮局延缓支拨赎回款子。范能够爆发的活动性危险同时基金打点人当令刻防，举行常日监控对活动性危险，人的甜头爱护持有。性危险打点东西时当实践备用的活动，定的时限支拨赎回款子有能够无法按合同约。

　　运作景况合理确定申购计谋基金打点人将依据主袋账户，户份额存正在暂停申购的能够因而实践侧袋机造后主袋账。

　　陷有能够导致标的指数的出现与总体墟市出现的差别1）标的指数的危险：即标的指数由于编造办法的缺，熟也能够导致指数调理较大因标的指数编造办法的不可，投资本钱添加基金，而添加跟踪差错并有能够因而，资收益影响投。

　　音讯发作巨大更改的基金产物原料概要，三个事务日内更新基金打点人将正在，发作更改的其他音讯，每年更新一次基金打点人。此因，际景况能够存正在必然的滞后本文献实质比拟基金的实，取基金的闭连音讯如需实时、切实获，人公布的闭连姑且告示等敬请同时体贴基金打点。

　　券投资基金托管答应》、《南方中债0-5年中上等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募仿单》●按期陈述、搜罗基金季度陈述、中期陈述和年度报以下原料详见基金打点人网站[客服电线年中上等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》、《南方中债0-5年中上等级江苏省城投类债券指数证告

　　资章节相闭危险收益特色的表述是基于投资范畴、投资比例、证券墟市遍及顺序等做出的概述性描画4、本基金国法文献危险收益特色表述与贩卖机构基金危险评议能够不相同的危险本基金国法文献投，基金的历久危险收益特色代表了普通墟市景况下本。机构)依据闭连国法规矩对本基金举行危险评议贩卖机构(搜罗基金打点人直销机构和其他贩卖，用的评议办法也分歧分歧的贩卖机构采，文献中危险收益特色的表述能够存正在分歧因而贩卖机构的危险品级评议与基金国法，实现危险经受才干与产物危险之间的成婚检查投资人正在添置本基金时需根据贩卖机构的恳求。

　　机造时期实践侧袋，袋账户份额的净值因本基金不披露侧，告期末特定资产可变现净值或净值区间的即使基金打点人正在基金按期陈述中披露报，最终变现代价的答允也不举动特定资产，允代价和最终变现代价因而看待特定资产的公，何担保和答允的职守基金打点人不承负责。

　　任职费率（若有）为基金现行费率基金打点费率、托管费率、贩卖，年报披露的闭连数据为基准测算其他运作用度以近来一次基金。

　　数因素券及其备选因素券本基金首要投资于标的指。告竣投资对象为了更好地，债券回购、同行存单、银行存款以及国法规矩或中国证监会答应基金投资的其他金融东西本基金还可能投资于国债、央行单据、地方当局债券、计谋性投资范畴 银行金融债券、。

　　数证券投资基金招募仿单》第九局限“基金的投资”详见《南方中债0-5年中上等级江苏省城投类债券指。

　　有现金分红和盈利再投资两种（3）本基金收益分拨式样，再投资的投资人看待选拔盈利，确认之日起劈头预备持有时分其因盈利再投资所得的份额自，件的商定选拔实用的赎回费率并预备赎回费并于该份额赎回时根据本基金闭连国法文，资人把稳敬请投。

　　济要素、上市公司规划状态、投资者心思和来往轨造等种种要素的影响而动摇2）标的指数动摇的危险 ：标的指数成份券的代价能够受到政事要素、经，数动摇导致指，益程度发作蜕变从而使基金收，危险爆发。

　　时因为种种出处导致基金的功绩出现与标的指数出现之间爆发差别的不确定性3）跟踪偏离危险及跟踪差错限度未达商定对象的危险：即基金正在跟踪指数，中因为买入和卖出债券时均存正在来往本钱能够搜罗：（1）基金正在跟踪指数流程，时能够爆发收益上的偏离导致本基金正在跟踪指数；动性危险的影响（2）受墟市流，际打点流程中本基金正在实，债、或正在面对投资者赎回时无法以赎回代价将债券实时地转化为现金因为投资者申购而添加的资金能够不行实时地转化为标的指数的成份，数时存正在必然的跟踪偏离危险这些景况使得本基金正在跟踪指；行指数化投资流程中（3）正在本基金实，、买入卖出的机遇选拔等都市对本基金的收益爆发影响打点人对指数基金的打点才干比方跟踪指数的工夫技巧，标的指数的跟踪水平从而影响本基金对。

　　为基金举座担负用度上表中年用度金额，额种别用度非单个份，为预估值且年金额，金按期陈述披露为准最终本质金额以基。

　　动性危险打点东西侧袋机造是一种流，的侧袋账户举行办理整理是将特定资产辞别至特意，基金份额持有人举行支拨并以办理变现后的款子向，远隔并化解危险宗旨正在于有用，获得公允对付确保投资者。侧袋机造后但基金启用，止披露基金份额净值侧袋账户份额将停，购、赎回和转换并不得管束申，额寻常盛开赎回仅主袋账户份，用侧袋机造后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额因而启用侧袋机造时持有基金份额的持有人将正在启，额不行赎回侧袋账户份，现时分拥有不确定性其对应特定资产的变，大幅低于启用侧袋机造前特定资产的估值最终变现代价也拥有不确定性而且有能够，能够因而面对牺牲基金份额持有人。

　　袋机造后启用侧，基金功绩目标时仅需斟酌主袋账户资产基金打点人预备各项投资运作目标和，致的基金净资产淘汰举行按投资牺牲措置并依据闭连章程对肢解侧袋账户资产导，映特定资产的实正在代价及蜕变景况因而本基金披露的功绩目标不行反。

　　同》生效后《基金合，00人或者基金资产净值低于 5000万元情状的不断50个事务日闪现基金份额持有人数目不满2，应该终止基金合同，需其无他

　　作流程中本基金运，负面事情面对退市或违约危险当标的指数成份券发作鲜明，暂未作出调理的且指数编造机构，持有人甜头优先的法则基金打点人应该根据，时对闭连成份券举行调理奉行内部决定顺序后及，证券对本基金基金产业的影响但并不担保能因而避免该成份，能爆发跟踪偏离度和跟踪差错增加等危险当基金打点人对该成份券予以调理时也可。